| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: |
|
|
| do 1 miesiąca |
2 669 |
1 067 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy |
791 |
1 820 |
| od 3 miesięcy do 1 roku |
2 851 |
9 978 |
| od 1 roku do 5 lat |
9 138 |
10 946 |
| powyżej 5 lat |
61 |
61 |
| Razem |
15 510 |
23 872
|
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.
| Data emisji |
Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie (indeks + marża) |
Wartość nominalna |
Waluta |
Termin zapadalności |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
Wartość bilansowa na 31.12.2021 |
| 17.12.2020 |
zmienne |
WIBOR3M +0,28 |
224 |
PLN |
17.03.2022 |
– |
224 |
| 03.02.2021 |
zmienne |
WIBOR3M +0,25 |
83 |
PLN |
09.05.2022 |
– |
83 |
| 29.03.2021 |
zmienne |
WIBOR3M +0,35 |
95 |
PLN |
03.10.2022 |
– |
95 |
| 21.05.2021 |
zerokuponowe |
|
364 |
PLN |
24.01.2022 |
– |
364 |
| 22.06.2021 |
zerokuponowe |
|
384 |
PLN |
24.01.2022 |
– |
384 |
| 26.07.2021 |
zerokuponowe |
|
300 |
PLN |
24.02.2022 |
– |
300 |
| 26.07.2021 |
zmienne |
WIBOR3M +0,33 |
418 |
PLN |
23.11.2022 |
– |
418 |
| 06.09.2021 |
zerokuponowe |
|
489 |
PLN |
04.04.2022 |
– |
488 |
| 18.10.2021 |
zerokuponowe |
|
311 |
PLN |
23.05.2022 |
– |
309 |
| 18.10.2021 |
zerokuponowe |
|
381 |
PLN |
22.04.2022 |
– |
380 |
| 29.11.2021 |
zerokuponowe |
|
280 |
PLN |
17.03.2022 |
– |
279 |
| 29.11.2021 |
zmienne |
WIBOR3M +0,20 |
150 |
PLN |
23.05.2022 |
– |
150 |
| 24.01.2022 |
zmienne |
WIBOR3M+0,28 |
124 |
PLN |
2023-07-25 |
126 |
– |
| 24.02.2022 |
zmienne |
WIBOR3M+0,30 |
115 |
PLN |
2023-05-19 |
116 |
– |
| 03.10.2022 |
papier dyskontowy |
|
293 |
PLN |
2023-04-03 |
286 |
– |
| 02.11.2022 |
papier dyskontowy |
|
125 |
PLN |
2023-05-09 |
121 |
– |
| 02.11.2022 |
papier dyskontowy |
|
100 |
PLN |
2023-04-03 |
98 |
– |
| 16.12.2022 |
papier dyskontowy |
|
232 |
PLN |
2023-03-16 |
228 |
– |
| 16.12.2022 |
papier dyskontowy |
|
300 |
PLN |
2023-06-16 |
290 |
– |
| Razem |
|
|
|
|
|
1 265 |
3 474 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB
W wrześniu 2022 roku dokonała wykupu obligacji na kwotę 3 miliardy 958 milionów PLN.
| Data emisji |
Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie |
Wartość nominalna |
Waluta |
Termin zapadalności |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
Wartość bilansowa na 31.12.2021 |
| 25.07.2012 |
stałe |
4,00 |
50 |
EUR |
25.07.2022 |
– |
234 |
| 26.09.2012 |
stałe |
4,63 |
805 |
USD |
26.09.2022 |
– |
3 307 |
| Razem |
|
|
|
|
|
– |
3 541
|
Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO
Leasing SA
| Data emisji |
Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie
(indeks + marża)
|
Wartość nominalna |
Waluta |
Termin zapadalności |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
Wartość bilansowa na 31.12.2021 |
| 26.09.20191 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
2 135 |
PLN |
28.12.2029 |
1067 |
2 139 |
| 06.08.2021 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
193 |
PLN |
07.02.2022 |
– |
193 |
| 10.09.2021 |
zmienne |
WIBOR 6M + marża |
303 |
PLN |
28.01.2022 |
– |
303 |
| 08.10.2021 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
278 |
PLN |
25.03.2022 |
– |
277 |
| 15.11.2021 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
326 |
PLN |
07.03.2022 |
– |
326 |
| 02.12.2021 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
140 |
PLN |
12.04.2022 |
– |
139 |
| 17.12.2021 |
zmienne |
WIBOR 6M + marża |
267 |
PLN |
29.04.2022 |
– |
265 |
| 10.10.2022 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
311 |
PLN |
17.01.2023 |
310 |
|
| 24.10.2022 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
164 |
PLN |
01.02.2023 |
163 |
|
| 14.11.2022 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
182 |
PLN |
10.03.2023 |
179 |
|
| 28.11.2022 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
225 |
PLN |
27.03.2023 |
222 |
|
| 05.12.2022 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
164 |
PLN |
13.04.2023 |
161 |
|
| 22.12.2022 |
zmienne |
WIBOR 3M + marża |
88 |
PLN |
24.04.2023 |
86 |
|
| Razem |
|
|
|
|
|
2 188 |
3 642 |
1Obligacje wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”).
Obligacje wyemitowane przez Kredobank S.A.
| Data emisji |
Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie (indeks + marża) |
Wartość nominalna |
Waluta |
Termin zapadalności |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
Wartość bilansowa na 31.12.2021 |
| 01.12.2017 |
zmienne |
UIRD1 6M + 0,75 |
233 |
UAH |
26.11.2022 |
– |
35 |
| 13.07.2018 |
zmienne |
UIRD1 6M + 0,75 |
250 |
UAH |
28.12.2022 |
– |
37 |
| Razem |
|
|
|
|
|
– |
72 |
1 Ukrainian Index of Retail Deposit Rates
Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
| Data emisji |
Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie (indeks + marża) |
Wartość nominalna |
Waluta |
Termin zapadalności |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
Wartość bilansowa na 31.12.2021 |
| 24.10.2016 |
stałe |
0,125 |
500 |
EUR |
24.06.2022 |
– |
2 300 |
| 02.02.2017 |
stałe |
0,82 |
25 |
EUR |
02.02.2024 |
118 |
116 |
| 30.03.2017 |
stałe |
0,625 |
500 |
EUR |
24.01.2023 |
2 359 |
2 312 |
| 28.04.2017 |
zmienne |
WIBOR3M +0,69 |
500 |
PLN |
18.05.2022 |
– |
501 |
| 27.09.2017 |
stałe |
0,75 |
500 |
EUR |
27.08.2024 |
2 351 |
2 303 |
| 27.10.2017 |
zmienne |
WIBOR3M +0,60 |
500 |
PLN |
27.06.2023 |
500 |
500 |
| 02.11.2017 |
stałe |
0,47 |
54 |
EUR |
03.11.2022 |
— |
249 |
| 22.03.2018 |
stałe |
0,75 |
500 |
EUR |
24.01.2024 |
2 360 |
2 314 |
| 27.04.2018 |
zmienne |
WIBOR3M +0,49 |
698 |
PLN |
25.04.2024 |
708 |
701 |
| 18.05.2018 |
zmienne |
WIBOR3M +0,32 |
100 |
PLN |
29.04.2022 |
– |
98 |
| 27.07.2018 |
zmienne |
WIBOR3M +0,62 |
500 |
PLN |
25.07.2025 |
507 |
501 |
| 24.08.2018 |
stałe |
3,4875 |
60 |
PLN |
24.08.2028 |
61 |
61 |
| 26.10.2018 |
zmienne |
WIBOR3M +0,66 |
230 |
PLN |
28.04.2025 |
233 |
231 |
| 08.03.2019 |
stałe |
0,125 |
100 |
EUR |
24.06.2022 |
– |
460 |
| 10.06.2019 |
zmienne |
WIBOR3M +0,60 |
245 |
PLN |
30.09.2024 |
244 |
246 |
| 02.12.2019 |
zmienne |
WIBOR3M +0,51 |
250 |
PLN |
02.12.2024 |
251 |
250 |
| 04.07.2022 |
stałe |
2,125 |
500 |
EUR |
25.06.2025 |
2 365 |
|
| Razem |
|
|
|
|
|
12 057 |
13 143 |
